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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 515.00 | 4 649.00 | 6 866.00 | 11 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 794.00 | 182 217.00 | 115 577.00 | 297 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 904.00 | 3 340.00 | 15 564.00 | 18 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 073.00 | 190 206.00 | 142 867.00 | 333 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 395.00 | 9 736.00 | 169 659.00 | 179 395.00 |
BZ Autres créances | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CF Disponibilités | 63 808.00 | | 63 808.00 | 63 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 491.00 | 9 736.00 | 249 755.00 | 259 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 564.00 | 199 942.00 | 392 622.00 | 592 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
CU Autres participations | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 130 025.00 | 95 189.00 | | 130 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 040.00 | 34 835.00 | | -127 040.00 |
DL TOTAL (I) | 5 185.00 | 132 225.00 | | 5 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 003.00 | 148 286.00 | | 136 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | 100 000.00 | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 863.00 | 38 309.00 | | 37 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 472.00 | 48 451.00 | | 43 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 100.00 | 5 318.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 437.00 | 340 364.00 | | 387 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 622.00 | 472 589.00 | | 392 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 662.00 | 220 631.00 | | 287 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 377 794.00 | | 377 794.00 | 377 794.00 |
FG Production vendue services | 73 132.00 | | 73 132.00 | 73 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 926.00 | | 450 926.00 | 450 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | 2 500.00 | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | 2 500.00 | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 574.00 | 2 500.00 | | -38 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 867.00 | 424 400.00 | | 468 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 907.00 | 389 565.00 | | 595 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 040.00 | 34 835.00 | | -127 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 509.00 | | 26 805.00 | 308 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | 8 740.00 | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 874.00 | | 18 065.00 | 300 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 600.00 | 43 847.00 | 2 241.00 | 148 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | 1 874.00 | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 825.00 | 41 973.00 | 2 241.00 | 145 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 436.00 | | 700.00 | 10 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 436.00 | | 700.00 | 10 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 436.00 | | 700.00 | 10 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 169 609.00 | 169 609.00 | | 169 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 002.00 | 36 228.00 | 99 774.00 | 136 002.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 234.00 | 187 234.00 | | 187 234.00 |
VW T.V.A. | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 437.00 | 287 662.00 | 99 774.00 | 387 437.00 |