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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 220 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 430.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 289.00 | |
BF Prêts | | | 56 723.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 350 641.00 | |
BT Marchandises | | | 4 889.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 440.00 | |
BZ Autres créances | | | 153 525.00 | |
CF Disponibilités | | | 120 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 279 417.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 630 059.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 238 044.00 | 213 063.00 | | 238 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 071.00 | 24 981.00 | | 8 071.00 |
DL TOTAL (I) | 277 315.00 | 269 244.00 | | 277 315.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 511.00 | 52 858.00 | | 161 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 324.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 589.00 | 53 389.00 | | 41 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 912.00 | 57 151.00 | | 91 912.00 |
EA Autres dettes | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 243.00 | 197 620.00 | | 329 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 059.00 | 490 364.00 | | 630 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 121.00 | | 10 202.00 | 519 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 746.00 | 524 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 746.00 | 246 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 473.00 | | 8 927.00 | 242 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 648.00 | | 1 275.00 | 56 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 307.00 | 18 433.00 | 804.00 | 156 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 307.00 | 18 433.00 | 804.00 | 156 307.00 |