| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 23 107.00 | 1 893.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 429.00 | 5 505.00 | 4 923.00 | 10 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 317.00 | 82 516.00 | 133 802.00 | 216 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 906.00 | 111 128.00 | 278 778.00 | 389 906.00 |
BT Marchandises | 120 050.00 | | 120 050.00 | 120 050.00 |
BZ Autres créances | 70 440.00 | | 70 440.00 | 70 440.00 |
CF Disponibilités | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 316.00 | | 242 316.00 | 242 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 222.00 | 111 128.00 | 521 094.00 | 632 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 023.00 | 110 945.00 | | 60 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 758.00 | 49 078.00 | | -85 758.00 |
DL TOTAL (I) | 188 675.00 | 274 433.00 | | 188 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 395.00 | 110 852.00 | | 80 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 915.00 | 68 508.00 | | 113 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 640.00 | 137 048.00 | | 136 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 419.00 | 316 408.00 | | 332 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 094.00 | 590 841.00 | | 521 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 419.00 | 316 408.00 | | 332 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 147.00 | | 1 283 147.00 | 1 283 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 147.00 | | 1 283 147.00 | 1 283 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376.00 | | | 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -299.00 | 16 336.00 | | -299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 2 585.00 | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | 2 585.00 | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 836.00 | 11 883.00 | | 12 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 495.00 | 11 883.00 | | 24 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 911.00 | -9 299.00 | | -23 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 967.00 | -7 426.00 | | -12 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 110.00 | 1 621 302.00 | | 1 284 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 868.00 | 1 572 223.00 | | 1 369 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 758.00 | 49 078.00 | | -85 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 045.00 | | 6 113.00 | 399 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 251.00 | 389 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 251.00 | 226 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 885.00 | | 6 113.00 | 235 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 772.00 | 33 948.00 | 3 592.00 | 80 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 773.00 | 8 334.00 | | 14 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 999.00 | 25 614.00 | 3 592.00 | 65 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 915.00 | 113 915.00 | | 113 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 324.00 | 71 324.00 | | 71 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VB T. V. A. | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VC Groupe et associés | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VI Groupe et associés | 80 395.00 | 80 395.00 | | 80 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 472.00 | 144 472.00 | | 144 472.00 |
VW T.V.A. | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 419.00 | 332 419.00 | | 332 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 500.00 | 38 655.00 | | 40 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 533.00 | 16 345.00 | | 16 533.00 |
ST Autres comptes | 61 625.00 | 79 523.00 | | 61 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 574.00 | 203 031.00 | | 201 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 442.00 | 5 269.00 | | 5 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 942.00 | 43 924.00 | | 45 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 017.00 | 295 130.00 | | 282 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 606.00 | 218 527.00 | | 207 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 732.00 | 298 899.00 | | 279 732.00 |