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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 752.00 | 17 050.00 | 7 702.00 | 24 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 094.00 | 17 121.00 | 507 974.00 | 525 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 359.00 | | 151 359.00 | 151 359.00 |
BZ Autres créances | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
CF Disponibilités | 131 197.00 | | 131 197.00 | 131 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 047.00 | | 322 047.00 | 322 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 141.00 | 17 121.00 | 830 021.00 | 847 141.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 208 100.00 | | | 208 100.00 |
DG Autres réserves | 73 135.00 | | | 73 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
DL TOTAL (I) | 610 733.00 | | | 610 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 032.00 | | | 207 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 288.00 | | | 219 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 021.00 | | | 830 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 288.00 | | | 219 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464.00 | | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 053.00 | | 10 041.00 | 515 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 071.00 | | | 500 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 711.00 | | 10 041.00 | 14 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 701.00 | 2 419.00 | | 14 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 631.00 | 2 419.00 | | 14 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 151 359.00 | | | 151 359.00 |