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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 560.00 | 6 405.00 | 3 155.00 | 9 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 057.00 | 23 779.00 | 4 279.00 | 28 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 187.00 | 30 184.00 | 9 003.00 | 39 187.00 |
BP En cours de production de services | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 718.00 | | 57 718.00 | 57 718.00 |
BZ Autres créances | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CF Disponibilités | 92 034.00 | | 92 034.00 | 92 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 272.00 | | 171 272.00 | 171 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 459.00 | 30 184.00 | 180 275.00 | 210 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 76 846.00 | 73 975.00 | | 76 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 971.00 | 32 871.00 | | 23 971.00 |
DL TOTAL (I) | 113 378.00 | 119 406.00 | | 113 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 4 370.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 154.00 | 10 604.00 | | 6 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 790.00 | 43 842.00 | | 57 790.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | 762.00 | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 897.00 | 59 578.00 | | 66 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 275.00 | 178 984.00 | | 180 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 897.00 | 59 578.00 | | 66 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
FG Production vendue services | 268 478.00 | | 268 478.00 | 268 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 741.00 | | 282 741.00 | 282 741.00 |
FM Production stockée | | | 4 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 400.00 | 400.00 | | 8 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 26.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 5 494.00 | | 3 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 553.00 | 441 896.00 | | 297 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 581.00 | 409 025.00 | | 273 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 971.00 | 32 871.00 | | 23 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 149.00 | 3 035.00 | | 27 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 149.00 | 3 035.00 | | 27 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
VW T.V.A. | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |