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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 097.00 | 9 639.00 | 458.00 | 10 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 072.00 | 11 064.00 | 77 008.00 | 88 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BZ Autres créances | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CF Disponibilités | 230 341.00 | | 230 341.00 | 230 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 145.00 | | 268 145.00 | 268 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 217.00 | 11 064.00 | 345 153.00 | 356 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 119.00 | 378 388.00 | | 414 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 249.00 | 35 731.00 | | -178 249.00 |
DL TOTAL (I) | 323 870.00 | 502 119.00 | | 323 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 1 533.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 619.00 | 13 454.00 | | 11 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 639.00 | 35 986.00 | | 9 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 283.00 | 50 974.00 | | 21 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 153.00 | 553 094.00 | | 345 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 498.00 | | 176 498.00 | 176 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 498.00 | | 176 498.00 | 176 498.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 256.00 | 320 033.00 | | 177 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 505.00 | 284 302.00 | | 355 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 249.00 | 35 731.00 | | -178 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 788.00 | | | 88 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 88 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 10 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 578.00 | 954.00 | 467.00 | 10 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | 954.00 | 467.00 | 9 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |