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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AH Fonds commercial | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 668.00 | 100 099.00 | 9 569.00 | 109 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 511.00 | 103 800.00 | 56 711.00 | 160 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 499.00 | 2 500.00 | 349 999.00 | 352 499.00 |
BZ Autres créances | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 305.00 | 2 500.00 | 400 805.00 | 403 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 816.00 | 106 300.00 | 457 516.00 | 563 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 090.00 | 110 067.00 | | 112 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12.00 | 2 022.00 | | 12.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | 750.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 121 402.00 | 121 640.00 | | 121 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 532.00 | 1 566.00 | | 23 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 164.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 961.00 | 103 862.00 | | 203 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 567.00 | 81 428.00 | | 108 567.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 114.00 | 197 021.00 | | 336 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 516.00 | 318 660.00 | | 457 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 042.00 | 197 021.00 | | 335 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 189.00 | 1 566.00 | | 18 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 236.00 | 11 564.00 | | 92 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 535.00 | 11 564.00 | | 88 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 961.00 | 203 961.00 | | 203 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 567.00 | 108 567.00 | | 108 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 352 499.00 | 352 499.00 | | 352 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 343.00 | 4 271.00 | 1 072.00 | 5 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VP Divers | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 268.00 | 401 305.00 | 1 962.00 | 403 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 114.00 | 335 042.00 | 1 072.00 | 336 114.00 |