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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 736 882.00 | 325 805.00 | 411 077.00 | 736 882.00 |
040 Immobilisations financières | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 788 701.00 | 325 805.00 | 462 896.00 | 788 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145 968.00 | | 145 968.00 | 145 968.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
072 Créances – Autres | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
084 Disponibilités | 214 924.00 | | 214 924.00 | 214 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 471.00 | | 388 471.00 | 388 471.00 |
110 Total général Actif | 1 177 171.00 | 325 805.00 | 851 366.00 | 1 177 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 042.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 851 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 508.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 664 649.00 | | | 664 649.00 |
222 Production stockée | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
224 Production immobilisée | 115 334.00 | | | 115 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
230 Autres produits | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 794 064.00 | | | 794 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 444 986.00 | | | 444 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 898.00 | | | -19 898.00 |
242 Autres charges externes. | 208 065.00 | | | 208 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
252 Charges sociales | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 953.00 | | | 68 953.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 759 476.00 | | | 759 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
280 Produits financiers | 763.00 | | | 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
294 Charges financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 65 844.00 | | | 65 844.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 81 597.00 | | | 81 597.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 682 252.00 | | | 682 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 508.00 | | | 167 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 670.00 | | | 67 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 321.00 | | | 85 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |