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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 287.00 | 175 232.00 | 18 055.00 | 193 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 854.00 | 43 309.00 | 129 545.00 | 172 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 367 857.00 | 219 822.00 | 148 036.00 | 367 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 446.00 | 85 617.00 | 56 829.00 | 142 446.00 |
BZ Autres créances | 544 022.00 | | 544 022.00 | 544 022.00 |
CF Disponibilités | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 792.00 | 85 617.00 | 628 175.00 | 713 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 649.00 | 305 439.00 | 776 210.00 | 1 081 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 662.00 | | | 102 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 469.00 | 103 441.00 | | 21 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 683.00 | -81 972.00 | | 281 683.00 |
DL TOTAL (I) | 325 153.00 | 43 469.00 | | 325 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 455.00 | 3 941.00 | | 6 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 164.00 | 36 149.00 | | 149 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 982.00 | 233 151.00 | | 281 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 433.00 | 38 805.00 | | 13 433.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 058.00 | 312 045.00 | | 451 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 210.00 | 355 515.00 | | 776 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 058.00 | 312 045.00 | | 451 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 455.00 | 98.00 | | 6 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 746.00 | | 127 932.00 | 592 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 808.00 | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 822.00 | 367 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 815.00 | 366 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 030.00 | | 127 925.00 | 590 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | 7.00 | 1 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 586.00 | 48 520.00 | 323 285.00 | 494 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | 199.00 | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 107.00 | 48 520.00 | 323 086.00 | 493 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 043.00 | 42 045.00 | 18 471.00 | 62 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 043.00 | 42 045.00 | 18 471.00 | 62 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 043.00 | 42 045.00 | 18 471.00 | 62 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 045.00 | 18 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 982.00 | 281 982.00 | | 281 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 661.00 | | 102 661.00 | 102 661.00 |
VB T. V. A. | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
VC Groupe et associés | 476 631.00 | 476 631.00 | | 476 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VI Groupe et associés | 142 164.00 | 142 164.00 | | 142 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 603.00 | 588 941.00 | 102 661.00 | 691 603.00 |
VW T.V.A. | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 057.00 | 451 057.00 | | 451 057.00 |