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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 676.00 | 624.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 879.00 | 676.00 | 419 203.00 | 419 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 711.00 | | 315 711.00 | 315 711.00 |
BZ Autres créances | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 344 546.00 | | 344 546.00 | 344 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 702.00 | | 921 702.00 | 921 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 581.00 | 676.00 | 1 340 905.00 | 1 341 581.00 |
CU Autres participations | 418 579.00 | | 418 579.00 | 418 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 856 945.00 | 761 881.00 | | 856 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 311.00 | 95 064.00 | | 138 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 256.00 | 900 945.00 | | 1 039 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 879.00 | 134 920.00 | | 182 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 608.00 | 50 983.00 | | 53 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 163.00 | 43 212.00 | | 65 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 649.00 | 229 115.00 | | 301 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 905.00 | 1 130 060.00 | | 1 340 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 649.00 | 229 115.00 | | 301 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 880.00 | | 392 880.00 | 392 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 880.00 | | 392 880.00 | 392 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 078.00 | 13 404.00 | | 22 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 357.00 | 366 291.00 | | 442 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 046.00 | 271 227.00 | | 304 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 311.00 | 95 064.00 | | 138 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 587.00 | | | 420 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 419 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 579.00 | | | 418 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951.00 | 433.00 | 708.00 | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951.00 | 433.00 | 708.00 | 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 608.00 | 53 608.00 | | 53 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
UX Autres créances clients | 315 711.00 | 315 711.00 | | 315 711.00 |
VB T. V. A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VI Groupe et associés | 182 879.00 | 182 879.00 | | 182 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 156.00 | 327 156.00 | | 327 156.00 |
VW T.V.A. | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 649.00 | 301 649.00 | | 301 649.00 |