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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 729.00 | 25 638.00 | 4 091.00 | 29 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 306.00 | 32 184.00 | 4 121.00 | 36 306.00 |
BT Marchandises | 131 863.00 | 3 738.00 | 128 125.00 | 131 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 643.00 | 1 330.00 | 17 312.00 | 18 643.00 |
BZ Autres créances | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 401.00 | 5 069.00 | 154 332.00 | 159 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 708.00 | 37 253.00 | 158 454.00 | 195 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 875.00 | 51 253.00 | | 40 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 975.00 | 52 353.00 | | 41 975.00 |
DL TOTAL (I) | 83 950.00 | 104 706.00 | | 83 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 260.00 | 20 047.00 | | 21 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 104.00 | 80 434.00 | | 66 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 148.00 | 6 497.00 | | 11 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 929.00 | 10 088.00 | | 14 929.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 754.00 | 117 380.00 | | 113 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 704.00 | 222 086.00 | | 197 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 754.00 | 117 380.00 | | 113 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 924.00 | 2 261.00 | | 29 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 119.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 288.00 | 2 141.00 | | 28 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VI Groupe et associés | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 550.00 | 21 550.00 | 30.00 | 21 550.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 755.00 | 113 755.00 | | 113 755.00 |