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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 060.00 | 8 287.00 | 2 773.00 | 11 060.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 560.00 | 15 787.00 | 2 773.00 | 18 560.00 |
072 Créances – Autres | 81 969.00 | 34 620.00 | 47 349.00 | 81 969.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 969.00 | 34 620.00 | 47 349.00 | 81 969.00 |
110 Total général Actif | 100 530.00 | 50 407.00 | 50 123.00 | 100 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 288.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
230 Autres produits | | 1 743.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 391.00 | | | 391.00 |
242 Autres charges externes. | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
252 Charges sociales | 11.00 | | | 11.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 129.00 | | | -12 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
294 Charges financières | 514.00 | | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 656.00 | | | -12 656.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |