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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 573.00 | 627.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 21 000.00 | 15 982.00 | 5 018.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 891.00 | 12 403.00 | 1 488.00 | 13 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 588.00 | 39 967.00 | 45 620.00 | 85 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 941.00 | 70 925.00 | 76 016.00 | 146 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 230.00 | 10 500.00 | 659 730.00 | 670 230.00 |
BZ Autres créances | 48 932.00 | | 48 932.00 | 48 932.00 |
CF Disponibilités | 502 778.00 | | 502 778.00 | 502 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 784.00 | 10 500.00 | 1 215 284.00 | 1 225 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 725.00 | 81 425.00 | 1 291 300.00 | 1 372 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 182 641.00 | 346 155.00 | | 182 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 521.00 | 66 486.00 | | 383 521.00 |
DL TOTAL (I) | 589 362.00 | 435 841.00 | | 589 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 097.00 | 144 971.00 | | 285 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 465.00 | 205 276.00 | | 366 465.00 |
EA Autres dettes | 26 596.00 | 3 718.00 | | 26 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 938.00 | 360 635.00 | | 701 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 300.00 | 796 476.00 | | 1 291 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 511.00 | | 61 783.00 | 87 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 352.00 | 146 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 052.00 | 141 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 900.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 361.00 | | 60 183.00 | 83 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 700.00 | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 709.00 | 18 268.00 | 2 052.00 | 54 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 273.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 409.00 | 17 995.00 | 2 052.00 | 52 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 097.00 | 285 097.00 | | 285 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 350.00 | 90 350.00 | | 90 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 137.00 | 63 137.00 | | 63 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 660.00 | 109 660.00 | | 109 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 659 730.00 | 659 730.00 | | 659 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 458.00 | 6 195.00 | 17 263.00 | 23 458.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VP Divers | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 256.00 | 709 506.00 | 12 750.00 | 722 256.00 |
VW T.V.A. | 86 796.00 | 86 796.00 | | 86 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 938.00 | 684 675.00 | 17 263.00 | 701 938.00 |