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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 737.00 | 171 771.00 | 46 966.00 | 218 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 598.00 | 101 453.00 | 28 144.00 | 129 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 358.00 | 273 224.00 | 114 134.00 | 387 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
BN En cours de production de biens | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 858.00 | | 77 858.00 | 77 858.00 |
BZ Autres créances | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CF Disponibilités | 173 751.00 | | 173 751.00 | 173 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 120.00 | | 336 120.00 | 336 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 478.00 | 273 224.00 | 450 253.00 | 723 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
DG Autres réserves | 259 712.00 | 239 586.00 | | 259 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 345.00 | 23 325.00 | | 34 345.00 |
DL TOTAL (I) | 327 449.00 | 296 304.00 | | 327 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 259.00 | 15 611.00 | | 7 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 519.00 | 39 003.00 | | 49 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 525.00 | 21 255.00 | | 12 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 552.00 | 45 720.00 | | 51 552.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 804.00 | 121 589.00 | | 122 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 253.00 | 417 893.00 | | 450 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 123.00 | 114 332.00 | | 121 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 014.00 | | 24 451.00 | 364 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107.00 | 387 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107.00 | 348 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 991.00 | | 24 451.00 | 324 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 561.00 | 27 770.00 | 1 107.00 | 246 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 561.00 | 27 770.00 | 1 107.00 | 246 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 77 858.00 | 77 858.00 | | 77 858.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 259.00 | 6 699.00 | 560.00 | 7 259.00 |
VI Groupe et associés | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 904.00 | 89 904.00 | | 89 904.00 |
VW T.V.A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 683.00 | 121 123.00 | 560.00 | 121 683.00 |