| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 679.00 | 1 135.00 | 4 543.00 | 5 679.00 |
AH Fonds commercial | 61 125.00 | | 61 125.00 | 61 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 248.00 | 20 530.00 | 2 717.00 | 23 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 820.00 | 52 770.00 | 65 049.00 | 117 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 888.00 | 74 437.00 | 133 451.00 | 207 888.00 |
BT Marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 671.00 | | 55 671.00 | 55 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 623.00 | | 93 623.00 | 93 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 511.00 | 74 437.00 | 227 074.00 | 301 511.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 8 100.00 | | 4 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 63 595.00 | 98 511.00 | | 63 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 797.00 | 21 033.00 | | 10 797.00 |
DL TOTAL (I) | 78 848.00 | 128 050.00 | | 78 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 816.00 | 64 053.00 | | 106 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 296.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 964.00 | 11 481.00 | | 21 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 921.00 | 20 535.00 | | 18 921.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 104.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 225.00 | 96 471.00 | | 148 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 074.00 | 224 521.00 | | 227 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 598.00 | 96 471.00 | | 123 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 889.00 | 14 176.00 | 158 066.00 | 143 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 889.00 | 14 176.00 | 158 066.00 | 143 889.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 986.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | 1 141.00 | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | 1 141.00 | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499.00 | 2 125.00 | | 2 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | 2 125.00 | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 788.00 | -983.00 | | -1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 027.00 | 262 339.00 | | 260 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 230.00 | 241 305.00 | | 249 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 797.00 | 21 033.00 | | 10 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 307.00 | 4 319.00 | | 6 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 591.00 | | 66 298.00 | 201 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 15.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | | 207 889.00 | 60 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 772.00 | | 66 298.00 | 74 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 451.00 | 10 987.00 | | 63 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 451.00 | 9 851.00 | | 63 451.00 |