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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 400.00 | 15 520.00 | 3 880.00 | 19 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 944.00 | | 191 944.00 | 191 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 691 584.00 | 521 548.00 | 1 170 036.00 | 1 691 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BZ Autres créances | 560 702.00 | | 560 702.00 | 560 702.00 |
CF Disponibilités | 121 850.00 | | 121 850.00 | 121 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 052.00 | | 759 052.00 | 759 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 636.00 | 521 548.00 | 1 929 088.00 | 2 450 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 944.00 | | | 191 944.00 |
CU Autres participations | 1 479 511.00 | 505 299.00 | 974 212.00 | 1 479 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 792.00 | 82 792.00 | | 82 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
DH Report à nouveau | 426 793.00 | 332 842.00 | | 426 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 284.00 | 93 951.00 | | 21 284.00 |
DL TOTAL (I) | 555 929.00 | 534 645.00 | | 555 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 868.00 | 1 111 705.00 | | 1 088 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 576.00 | 10 347.00 | | 27 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 849.00 | 16 075.00 | | 48 849.00 |
EA Autres dettes | 207 673.00 | 4 610.00 | | 207 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 159.00 | 1 142 930.00 | | 1 373 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 088.00 | 1 677 576.00 | | 1 929 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 159.00 | 1 142 930.00 | | 1 373 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | | | 14.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | 2 688.00 | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | 68.00 | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | 68.00 | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398.00 | -68.00 | | -1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 750.00 | 33 167.00 | | 79 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 364.00 | 145 101.00 | | 132 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 080.00 | 51 150.00 | | 111 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 284.00 | 93 951.00 | | 21 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 728.00 | | 54 856.00 | 1 646 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 671 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 691 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626 599.00 | | 54 856.00 | 1 626 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 309.00 | 1 940.00 | | 14 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | 1 940.00 | | 13 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 299.00 | | | 505 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 299.00 | | | 505 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 232.00 | 273 232.00 | | 273 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 673.00 | 207 673.00 | | 207 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 944.00 | 191 944.00 | | 191 944.00 |
UX Autres créances clients | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 815 636.00 | 815 636.00 | | 815 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 929.00 | 554 929.00 | | 554 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 146.00 | 829 146.00 | | 829 146.00 |
VW T.V.A. | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 159.00 | 1 373 159.00 | | 1 373 159.00 |