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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 761.00 | 30 735.00 | 1 026.00 | 31 761.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 801.00 | 37 006.00 | 21 795.00 | 58 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 864.00 | | 137 864.00 | 137 864.00 |
BZ Autres créances | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CF Disponibilités | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 224.00 | | 199 224.00 | 199 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 026.00 | 37 006.00 | 221 020.00 | 258 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 127 295.00 | | | 127 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DL TOTAL (I) | 141 489.00 | | | 141 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 530.00 | | | 79 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 020.00 | | | 221 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 530.00 | | | 79 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 038.00 | | 339 038.00 | 339 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 038.00 | | 339 038.00 | 339 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 443.00 | | | 349 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 849.00 | | | 342 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 881.00 | | 1 760.00 | 57 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 840.00 | | 58 801.00 | 840.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | 38 032.00 | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 112.00 | | 1 760.00 | 37 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 407.00 | 734.00 | 840.00 | 36 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 407.00 | 734.00 | 840.00 | 36 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 611.00 | | | 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
UX Autres créances clients | 137 864.00 | 137 864.00 | | 137 864.00 |
VB T. V. A. | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VI Groupe et associés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 113.00 | 147 344.00 | 20 769.00 | 168 113.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
ST Autres comptes | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
YT Sous‐traitance | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200.00 | | | 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200.00 | | | 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 640.00 | | | 109 640.00 |