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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 340.00 | 19 648.00 | 3 692.00 | 23 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 574.00 | 74 435.00 | 10 139.00 | 84 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 972.00 | 94 083.00 | 108 889.00 | 202 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BZ Autres créances | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CF Disponibilités | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 069.00 | | 128 069.00 | 128 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 041.00 | 94 083.00 | 236 958.00 | 331 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 140.00 | | | -27 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
DL TOTAL (I) | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 198.00 | | | 153 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 251.00 | | | 203 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 958.00 | | | 236 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 251.00 | | | 203 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 070.00 | | 478 070.00 | 478 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 070.00 | | 478 070.00 | 478 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 609.00 | | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 847.00 | | | 478 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 972.00 | | | 202 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 914.00 | | | 107 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 976.00 | 7 106.00 | | 86 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 976.00 | 7 106.00 | | 86 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VI Groupe et associés | 153 198.00 | 153 198.00 | | 153 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 829.00 | 24 771.00 | 58.00 | 24 829.00 |
VW T.V.A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 251.00 | 203 251.00 | | 203 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
ST Autres comptes | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 306.00 | | | 67 306.00 |