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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 975.00 | 39 946.00 | 12 029.00 | 51 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 535.00 | 155 756.00 | 62 780.00 | 218 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 382.00 | 203 393.00 | 194 989.00 | 398 382.00 |
BT Marchandises | 54 893.00 | | 54 893.00 | 54 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BZ Autres créances | 145 198.00 | | 145 198.00 | 145 198.00 |
CF Disponibilités | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 376.00 | | 230 376.00 | 230 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 758.00 | 203 393.00 | 425 365.00 | 628 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -239 491.00 | -209 322.00 | | -239 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 135.00 | -30 169.00 | | -38 135.00 |
DL TOTAL (I) | -270 126.00 | -231 991.00 | | -270 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 26.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 163.00 | 20 881.00 | | 28 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 236.00 | 35 958.00 | | 26 236.00 |
EA Autres dettes | 641 039.00 | 631 720.00 | | 641 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 491.00 | 688 585.00 | | 695 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 365.00 | 456 594.00 | | 425 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 570.00 | | 699 570.00 | 699 570.00 |
FG Production vendue services | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 887.00 | | 699 887.00 | 699 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 854.00 | -5 510.00 | | -3 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 993.00 | 817 169.00 | | 699 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 128.00 | 847 337.00 | | 738 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 135.00 | -30 169.00 | | -38 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 012.00 | | 370.00 | 398 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 099.00 | | | 122 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 733.00 | | 370.00 | 275 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 181.00 | 37 212.00 | | 166 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 082.00 | 37 212.00 | | 164 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 159.00 | 497 159.00 | | 497 159.00 |
VC Groupe et associés | 133 646.00 | | | 133 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 527.00 | 153 347.00 | 180.00 | 153 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 492.00 | 695 492.00 | | 695 492.00 |