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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 527.00 | 3 341.00 | 2 185.00 | 5 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 108.00 | 17 048.00 | 6 059.00 | 23 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 797.00 | 59 615.00 | 17 182.00 | 76 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 749.00 | 89 995.00 | 27 753.00 | 117 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 124.00 | | 170 124.00 | 170 124.00 |
BZ Autres créances | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 941.00 | | 213 941.00 | 213 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 691.00 | 89 995.00 | 241 695.00 | 331 691.00 |
CU Autres participations | 10 016.00 | 9 990.00 | 26.00 | 10 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 312.00 | | | 126 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 930.00 | | | -126 930.00 |
DL TOTAL (I) | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 123.00 | | | 82 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 458.00 | | | 96 458.00 |
EA Autres dettes | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 313.00 | | | 231 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 695.00 | | | 241 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 829.00 | | | 207 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
FG Production vendue services | 691 238.00 | | 691 238.00 | 691 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 379.00 | | 698 379.00 | 698 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 973.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 012.00 | | | 724 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 942.00 | | | 850 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 930.00 | | | -126 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 505.00 | | 17 680.00 | 129 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 12 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 436.00 | 117 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 281.00 | 5 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 205.00 | 99 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 420.00 | | 5 690.00 | 118 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | 11 990.00 | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 682.00 | 12 810.00 | 28 486.00 | 95 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 919.00 | 1 703.00 | 4 281.00 | 5 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 762.00 | 11 106.00 | 24 205.00 | 89 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 990.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 123.00 | 82 123.00 | | 82 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 170 124.00 | 170 124.00 | | 170 124.00 |
VB T. V. A. | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 6 515.00 | 23 484.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 983.00 | 213 683.00 | 2 300.00 | 215 983.00 |
VW T.V.A. | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 313.00 | 207 829.00 | 23 484.00 | 231 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
ST Autres comptes | 97 780.00 | | | 97 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 838.00 | | | 123 838.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
YT Sous‐traitance | 119 380.00 | | | 119 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 676.00 | | | 139 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 244.00 | | | 424 244.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |