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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 468.00 | 15 254.00 | 4 214.00 | 19 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 027.00 | 283 320.00 | 74 707.00 | 358 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 711.00 | 363 778.00 | 89 932.00 | 453 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 069 432.00 | | 1 069 432.00 | 1 069 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 256 136.00 | 662 353.00 | 5 593 782.00 | 6 256 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BT Marchandises | 1 335 084.00 | | 1 335 084.00 | 1 335 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 141.00 | 187.00 | 39 954.00 | 40 141.00 |
BZ Autres créances | 1 146 940.00 | | 1 146 940.00 | 1 146 940.00 |
CF Disponibilités | 98 523.00 | | 98 523.00 | 98 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 897.00 | | 53 897.00 | 53 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 644.00 | 187.00 | 2 679 457.00 | 2 679 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 935 780.00 | 662 540.00 | 8 273 239.00 | 8 935 780.00 |
CU Autres participations | 4 330 830.00 | | 4 330 830.00 | 4 330 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 718 181.00 | | | 718 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 629.00 | | | -34 629.00 |
DL TOTAL (I) | 724 251.00 | | | 724 251.00 |
DP Provisions pour risques | 78 105.00 | | | 78 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 105.00 | | | 78 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226 520.00 | | | 2 226 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571 261.00 | | | 2 571 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 266.00 | | | 1 068 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 351.00 | | | 483 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 077 031.00 | | | 1 077 031.00 |
EA Autres dettes | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 470 883.00 | | | 7 470 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 273 239.00 | | | 8 273 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 329 273.00 | | | 6 329 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 924.00 | | | 51 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 849 112.00 | | 19 849 112.00 | 19 849 112.00 |
FD Production vendue biens | 1 181 374.00 | | 1 181 374.00 | 1 181 374.00 |
FG Production vendue services | 625 589.00 | | 625 589.00 | 625 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 656 076.00 | | 21 656 076.00 | 21 656 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 742 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 995 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 27 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 239 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 020.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 890.00 | | | 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 973.00 | | | -7 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 537.00 | | | -229 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 091 017.00 | | | 22 091 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 125 646.00 | | | 22 125 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 629.00 | | | -34 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 161 921.00 | | 1 094 216.00 | 5 161 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 355 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 256 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 881 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 642.00 | | 4 827.00 | 14 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 783.00 | | 1 089 389.00 | 791 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 355 496.00 | | | 4 355 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 638.00 | 62 716.00 | 662 354.00 | 599 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 642.00 | 613.00 | 15 255.00 | 14 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 996.00 | 62 103.00 | 647 099.00 | 584 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 702.00 | 2 403.00 | | 75 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 217 770.00 | 1 217 770.00 | | 1 217 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 266.00 | 1 068 266.00 | | 1 068 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 077 032.00 | 1 077 032.00 | | 1 077 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 620.00 | 1 371 620.00 | | 1 371 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UX Autres créances clients | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 925.00 | 851 925.00 | | 851 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 596.00 | 255 772.00 | 806 919.00 | 1 374 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 566.00 | | | 761 566.00 |
VP Divers | 1 146 940.00 | 1 146 940.00 | | 1 146 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 351.00 | 483 351.00 | | 483 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 980.00 | 1 240 980.00 | | 1 240 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 448 098.00 | 6 329 274.00 | 806 919.00 | 7 448 098.00 |