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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 667.00 | 600.00 | 67.00 | 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 651.00 | 7 663.00 | 4 987.00 | 12 651.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 466.00 | 8 263.00 | 5 203.00 | 13 466.00 |
060 Stock marchandises | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 554.00 | 14 937.00 | 108 617.00 | 123 554.00 |
072 Créances – Autres | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
084 Disponibilités | 105 924.00 | | 105 924.00 | 105 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 467.00 | 14 937.00 | 253 531.00 | 268 467.00 |
110 Total général Actif | 281 934.00 | 23 200.00 | 258 734.00 | 281 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 91 145.00 | | | 91 145.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 634 377.00 | | | 634 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
230 Autres produits | 613.00 | | | 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 688.00 | | | 640 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 744.00 | | | 465 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218.00 | | | 218.00 |
242 Autres charges externes. | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 277.00 | | | 57 277.00 |
252 Charges sociales | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 449.00 | | | 636 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 667.00 | | | 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 401.00 | | | 109 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 753.00 | | | 100 753.00 |