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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 013.00 | 4 935.00 | 78.00 | 5 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 915.00 | 53 005.00 | 51 910.00 | 104 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 140.00 | 60 115.00 | 53 025.00 | 113 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 758.00 | | 41 758.00 | 41 758.00 |
BZ Autres créances | 172 187.00 | | 172 187.00 | 172 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 194 997.00 | | 194 997.00 | 194 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 631.00 | | 431 631.00 | 431 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 771.00 | 60 115.00 | 484 656.00 | 544 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 418.00 | 124 302.00 | | 154 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 102.00 | 30 116.00 | | 43 102.00 |
DL TOTAL (I) | 206 320.00 | 163 218.00 | | 206 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238.00 | 12 649.00 | | 2 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 586.00 | 101 698.00 | | 108 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | 4 350.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 487.00 | 48 276.00 | | 45 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 938.00 | 53 502.00 | | 91 938.00 |
EA Autres dettes | 8 086.00 | 9 209.00 | | 8 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 336.00 | 229 683.00 | | 278 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 656.00 | 392 901.00 | | 484 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 310.00 | 227 445.00 | | 277 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 951.00 | | 533 951.00 | 533 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 951.00 | | 533 951.00 | 533 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 830.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | 6 886.00 | | 2 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 152.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 152.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -152.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 881.00 | 5 064.00 | | 9 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 089.00 | 460 215.00 | | 546 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 986.00 | 430 099.00 | | 502 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 102.00 | 30 116.00 | | 43 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 284.00 | | 7 633.00 | 107 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 777.00 | 113 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633.00 | | | 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 777.00 | 104 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 064.00 | | 124.00 | 7 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 183.00 | | 7 508.00 | 99 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 062.00 | 14 830.00 | 1 777.00 | 47 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 064.00 | 46.00 | | 7 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 997.00 | 14 784.00 | 1 777.00 | 39 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 166.00 | 108 166.00 | | 108 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | | | 612.00 |
VC Groupe et associés | 161 732.00 | | | 161 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 238.00 | 1 213.00 | 1 025.00 | 2 238.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 471.00 | 216 471.00 | | 216 471.00 |
VW T.V.A. | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 336.00 | 255 310.00 | 1 025.00 | 256 336.00 |