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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 893.00 | 58 554.00 | 52 339.00 | 110 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 051.00 | 64 512.00 | 61 539.00 | 126 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 301.00 | | 151 301.00 | 151 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 846.00 | 4 618.00 | 111 228.00 | 115 846.00 |
BZ Autres créances | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
CF Disponibilités | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 703.00 | 4 618.00 | 323 085.00 | 327 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 754.00 | 69 130.00 | 384 624.00 | 453 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 536.00 | | | -30 536.00 |
DL TOTAL (I) | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 560.00 | | | 112 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 952.00 | | | 178 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
EA Autres dettes | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 755.00 | | | 359 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 624.00 | | | 384 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 148.00 | | | 280 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 994.00 | | 28 830.00 | 153 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 774.00 | 126 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 276.00 | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 498.00 | 116 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 713.00 | | 28 830.00 | 140 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 682.00 | 18 575.00 | 56 745.00 | 102 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | 3 276.00 | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 601.00 | 18 575.00 | 53 469.00 | 98 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 952.00 | 178 952.00 | | 178 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 110 307.00 | | | 110 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VB T. V. A. | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 560.00 | 32 953.00 | 79 607.00 | 112 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 038.00 | 164 038.00 | | 164 038.00 |
VW T.V.A. | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 755.00 | 280 148.00 | 79 607.00 | 359 755.00 |