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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 227.00 | 533.00 | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 696.00 | 49 029.00 | 1 667.00 | 50 696.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 456.00 | 49 256.00 | 3 200.00 | 52 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
060 Stock marchandises | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
110 Total général Actif | 86 518.00 | 49 256.00 | 37 263.00 | 86 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 356.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 526.00 | 28 380.00 | | 29 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 891.00 | 62 765.00 | | 73 891.00 |
230 Autres produits | 1 778.00 | 456.00 | | 1 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 195.00 | 91 601.00 | | 105 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 244.00 | 16 273.00 | | 13 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 278.00 | -3 445.00 | | 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 607.00 | 5 390.00 | | 5 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -362.00 | 556.00 | | -362.00 |
242 Autres charges externes. | 23 921.00 | 25 085.00 | | 23 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 3 152.00 | | 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 974.00 | 33 055.00 | | 43 974.00 |
252 Charges sociales | 893.00 | 14 645.00 | | 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 387.00 | 3 672.00 | | 1 387.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 069.00 | 98 566.00 | | 90 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 126.00 | -6 965.00 | | 15 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | | 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 296.00 | -6 965.00 | | 14 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 760.00 | | | 760.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 958.00 | | | 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |