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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 51 722.00 | 35 561.00 | 16 161.00 | 51 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 837.00 | 11 171.00 | 10 666.00 | 21 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 197.00 | 24 757.00 | 10 440.00 | 35 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 891.00 | 72 417.00 | 48 474.00 | 120 891.00 |
BT Marchandises | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
BZ Autres créances | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 81 761.00 | | 81 761.00 | 81 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 210.00 | | 136 210.00 | 136 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 101.00 | 72 417.00 | 184 684.00 | 257 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 788.00 | 47 891.00 | | 57 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 121.00 | 9 897.00 | | 14 121.00 |
DL TOTAL (I) | 91 909.00 | 77 788.00 | | 91 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 578.00 | 49 514.00 | | 35 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 619.00 | 7 968.00 | | 8 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 11 804.00 | | 1 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 788.00 | 62 522.00 | | 46 788.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 775.00 | 131 873.00 | | 92 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 684.00 | 209 661.00 | | 184 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 775.00 | 131 873.00 | | 92 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 391.00 | | | 127 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 1 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 120 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 756.00 | | | 108 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 393.00 | 12 533.00 | 509.00 | 60 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 465.00 | 12 533.00 | 509.00 | 59 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 42 231.00 | | | 42 231.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
VI Groupe et associés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
VW T.V.A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 775.00 | 92 775.00 | | 92 775.00 |