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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 737.00 | 10 737.00 | 75 000.00 | 85 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 948.00 | 8 532.00 | 10 417.00 | 18 948.00 |
BZ Autres créances | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CF Disponibilités | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 759.00 | 8 532.00 | 33 227.00 | 41 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 496.00 | 19 269.00 | 108 227.00 | 127 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 796.00 | 46 908.00 | | 53 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 618.00 | 16 888.00 | | 19 618.00 |
DL TOTAL (I) | 88 114.00 | 78 496.00 | | 88 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 4 528.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 10.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 328.00 | | 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 159.00 | 15 323.00 | | 19 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 114.00 | 20 189.00 | | 20 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 227.00 | 98 685.00 | | 108 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 114.00 | 20 189.00 | | 20 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 4 528.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 436.00 | | 80 436.00 | 80 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 436.00 | | 80 436.00 | 80 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 863.00 | | 3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 824.00 | 76 506.00 | | 81 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 206.00 | 59 618.00 | | 62 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 618.00 | 16 888.00 | | 19 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 737.00 | | | 85 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 288.00 | | | 75 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VW T.V.A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | 189.00 | | 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 850.00 | 2 742.00 | | 2 850.00 |
ST Autres comptes | 22 630.00 | 13 425.00 | | 22 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | 1 030.00 | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 245.00 | 1 219.00 | | 1 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 087.00 | 15 338.00 | | 16 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 823.00 | 2 468.00 | | 2 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 200.00 | 16 887.00 | | 26 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |