| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 674.00 | 120 674.00 | | 120 674.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 152.00 | 70 976.00 | 7 177.00 | 78 152.00 |
AH Fonds commercial | 784 460.00 | 784 460.00 | | 784 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 118 645.00 | 539 978.00 | 578 667.00 | 1 118 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 576.00 | 5 424.00 | 7 152.00 | 12 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 774.00 | 369 458.00 | 242 316.00 | 611 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 548.00 | 1 890 971.00 | 928 577.00 | 2 819 548.00 |
BT Marchandises | 92 054.00 | | 92 054.00 | 92 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 864.00 | 321 544.00 | 2 041 320.00 | 2 362 864.00 |
BZ Autres créances | 6 307 522.00 | | 6 307 522.00 | 6 307 522.00 |
CF Disponibilités | 1 197 360.00 | | 1 197 360.00 | 1 197 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 974 646.00 | 321 544.00 | 9 653 102.00 | 9 974 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 794 193.00 | 2 212 514.00 | 10 581 679.00 | 12 794 193.00 |
CU Autres participations | 74 576.00 | | 74 576.00 | 74 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 313 400.00 | 2 313 400.00 | | 2 313 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 340.00 | 231 340.00 | | 231 340.00 |
DH Report à nouveau | -607 766.00 | | | -607 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 006.00 | -607 766.00 | | 47 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 033.00 | 1 937 027.00 | | 1 984 033.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 145 500.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 145 500.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 062.00 | 1 747 595.00 | | 1 063 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 198.00 | 25 359.00 | | 35 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 734 216.00 | 7 292 733.00 | | 5 734 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 181.00 | 1 886 942.00 | | 1 582 181.00 |
EA Autres dettes | 87 988.00 | 3 284.00 | | 87 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 502 646.00 | 10 955 913.00 | | 8 502 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 581 679.00 | 13 038 440.00 | | 10 581 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 783 454.00 | | 11 783 454.00 | 11 783 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 783 454.00 | | 11 783 454.00 | 11 783 454.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -17 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 788 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 100 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 951.00 | |
GE Autres charges | | | 79 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 625 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 853.00 | 4 988.00 | | 1 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 66 423.00 | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 687.00 | 71 410.00 | | 155 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 2 365.00 | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 320.00 | 112 567.00 | | 198 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | 65 500.00 | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 887.00 | 180 432.00 | | 293 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 200.00 | -109 021.00 | | -138 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 966 626.00 | 11 554 812.00 | | 11 966 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 919 619.00 | 12 162 578.00 | | 11 919 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 006.00 | -607 766.00 | | 47 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 644.00 | | 54 831.00 | 4 047 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 674.00 | | | 120 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 650.00 | 93 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282 928.00 | 2 819 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 159.00 | 1 981 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 222 119.00 | 624 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012 584.00 | | 6 833.00 | 2 012 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 471.00 | | 47 998.00 | 1 798 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 915.00 | | | 115 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 891.00 | 307 413.00 | 1 235 415.00 | 2 362 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 674.00 | | | 120 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 781.00 | 83 897.00 | 37 805.00 | 108 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 627.00 | 167 865.00 | 1 197 609.00 | 1 404 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 500.00 | 95 000.00 | 145 500.00 | 145 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 456 081.00 | | | 456 081.00 |
6T Sur comptes clients | 319 465.00 | 4 951.00 | 2 872.00 | 319 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778 072.00 | 4 951.00 | 5 399.00 | 778 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 572.00 | 99 951.00 | 150 899.00 | 923 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 951.00 | 2 872.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 000.00 | 145 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 734 216.00 | 5 734 216.00 | | 5 734 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 456.00 | 433 456.00 | | 433 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 634.00 | 939 634.00 | | 939 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 988.00 | 87 988.00 | | 87 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 097.00 | | | 2 003 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109 831.00 | | | 109 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 767.00 | | | 359 767.00 |
VB T. V. A. | 254 735.00 | | | 254 735.00 |
VC Groupe et associés | 5 594 018.00 | | | 5 594 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 062.00 | 1 063 062.00 | | 1 063 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
VP Divers | 149 011.00 | | | 149 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 096.00 | | | 159 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 703 921.00 | 8 685 232.00 | 18 690.00 | 8 703 921.00 |
VW T.V.A. | 171 081.00 | 171 081.00 | | 171 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 467 448.00 | 8 467 448.00 | | 8 467 448.00 |