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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 857.00 | 79 913.00 | 10 944.00 | 90 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 724.00 | 109 895.00 | 28 829.00 | 138 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 082.00 | 191 308.00 | 339 774.00 | 531 082.00 |
BT Marchandises | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
CF Disponibilités | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 579.00 | | 229 579.00 | 229 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 661.00 | 191 308.00 | 569 353.00 | 760 661.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 437 297.00 | 412 700.00 | | 437 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 660.00 | 24 597.00 | | -43 660.00 |
DL TOTAL (I) | 410 137.00 | 453 797.00 | | 410 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 210.00 | 13 456.00 | | 28 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 449.00 | 58 108.00 | | 57 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 647.00 | 50 204.00 | | 48 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 217.00 | 146 679.00 | | 159 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 353.00 | 600 476.00 | | 569 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 822.00 | | 35 674.00 | 545 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 415.00 | 531 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 415.00 | 229 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 322.00 | | 35 674.00 | 244 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 815.00 | 7 908.00 | 50 415.00 | 233 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 315.00 | 7 908.00 | 50 415.00 | 232 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 751.00 | 7 332.00 | 20 420.00 | 27 751.00 |
VI Groupe et associés | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VW T.V.A. | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 217.00 | 138 797.00 | 20 420.00 | 159 217.00 |