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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 496 780.00 | 114 321.00 | 382 459.00 | 496 780.00 |
040 Immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 030.00 | 114 321.00 | 396 709.00 | 511 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 170 426.00 | | 170 426.00 | 170 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 612.00 | 14 514.00 | 69 098.00 | 83 612.00 |
072 Créances – Autres | 76 924.00 | | 76 924.00 | 76 924.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 684 330.00 | | 684 330.00 | 684 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 216 375.00 | 14 514.00 | 1 201 860.00 | 1 216 375.00 |
110 Total général Actif | 1 727 404.00 | 128 835.00 | 1 598 569.00 | 1 727 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 352 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 228 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 835 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 948 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 529 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 598 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211 693.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 149 697.00 | | | 149 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 658 106.00 | | | 658 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 149 697.00 | | | 149 697.00 |