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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AP Constructions | 195 138.00 | 165 785.00 | 29 352.00 | 195 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 705.00 | 15 341.00 | 14 364.00 | 29 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 012.00 | 63 897.00 | 18 115.00 | 82 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 164.00 | 248 332.00 | 70 832.00 | 319 164.00 |
BT Marchandises | 70 032.00 | | 70 032.00 | 70 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706.00 | 113.00 | 593.00 | 706.00 |
BZ Autres créances | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CF Disponibilités | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 971.00 | 113.00 | 94 858.00 | 94 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 136.00 | 248 446.00 | 165 690.00 | 414 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 910.00 | | | -228 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
DL TOTAL (I) | -174 727.00 | | | -174 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 071.00 | | | 163 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 515.00 | | | 126 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 417.00 | | | 340 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 690.00 | | | 165 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 417.00 | | | 340 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 869.00 | | 1 594 869.00 | 1 594 869.00 |
FG Production vendue services | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 596.00 | | 1 597 596.00 | 1 597 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 670.00 | | | 1 639 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 486.00 | | | 1 637 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 614.00 | | | 316 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 307.00 | | | 304 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 962.00 | 28 371.00 | | 219 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 654.00 | 28 371.00 | | 216 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 127.00 | 177 127.00 | | 177 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 515.00 | 126.00 | | 126 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 908.00 | 18 908.00 | 9 000.00 | 27 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 418.00 | 340 418.00 | | 340 418.00 |