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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 716.00 | 12 569.00 | 4 147.00 | 16 716.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 792.00 | 12 569.00 | 117 223.00 | 129 792.00 |
060 Stock marchandises | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
072 Créances – Autres | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
084 Disponibilités | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
110 Total général Actif | 150 056.00 | 12 569.00 | 137 487.00 | 150 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 487.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 494.00 | 258 084.00 | | 284 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 135.00 | 13 224.00 | | 14 135.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 259.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 632.00 | 273 568.00 | | 298 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 892.00 | 172 839.00 | | 210 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 258.00 | 4 617.00 | | -3 258.00 |
242 Autres charges externes. | 43 588.00 | 41 276.00 | | 43 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 696.00 | 3 365.00 | | 3 696.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 648.00 | 31 574.00 | | 29 648.00 |
252 Charges sociales | 11 400.00 | 9 554.00 | | 11 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 690.00 | 4 918.00 | | 2 690.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 658.00 | 268 145.00 | | 298 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26.00 | 5 422.00 | | -26.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 10 900.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 872.00 | 2 366.00 | | 1 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 098.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 101.00 | 11 858.00 | | 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 392.00 | | | 141 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |