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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 771 647.00 | 6 037.00 | 5 765 610.00 | 5 771 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 003.00 | | 389 003.00 | 389 003.00 |
BZ Autres créances | 3 419 711.00 | | 3 419 711.00 | 3 419 711.00 |
CF Disponibilités | 58 662.00 | | 58 662.00 | 58 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 375.00 | | 3 867 375.00 | 3 867 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 639 022.00 | 6 037.00 | 9 632 985.00 | 9 639 022.00 |
CU Autres participations | 5 306 360.00 | | 5 306 360.00 | 5 306 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 208 218.00 | | | 2 208 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 636.00 | | | 102 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 357.00 | | | 583 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 210.00 | | | 2 894 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 010.00 | | | 1 142 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 994 066.00 | | | 4 994 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 380.00 | | | 271 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 320.00 | | | 331 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 738 775.00 | | | 6 738 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 632 985.00 | | | 9 632 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 911 713.00 | | | 5 911 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 072.00 | | 1 035 072.00 | 1 035 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 072.00 | | 1 035 072.00 | 1 035 072.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 150.00 | | | -16 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 170.00 | | | 1 609 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 813.00 | | | 1 025 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 357.00 | | | 583 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 298 932.00 | | 400 000.00 | 6 298 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 927 285.00 | 5 765 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927 285.00 | 5 771 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 292 895.00 | | 400 000.00 | 6 292 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 380.00 | 271 380.00 | | 271 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 846.00 | 193 846.00 | | 193 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
UX Autres créances clients | 389 003.00 | 389 003.00 | | 389 003.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VC Groupe et associés | 3 416 572.00 | 3 416 572.00 | | 3 416 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 974.00 | 312 912.00 | 827 062.00 | 1 139 974.00 |
VI Groupe et associés | 4 594 066.00 | 4 594 066.00 | | 4 594 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 664.00 | | | 380 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267 964.00 | 3 808 714.00 | 459 250.00 | 4 267 964.00 |
VW T.V.A. | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 738 775.00 | 5 911 713.00 | 827 062.00 | 6 738 775.00 |