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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 599.00 | 91 138.00 | 15 461.00 | 106 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 825.00 | 99 225.00 | 11 600.00 | 110 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 748.00 | 190 363.00 | 391 385.00 | 581 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BT Marchandises | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CF Disponibilités | 51 039.00 | | 51 039.00 | 51 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 653.00 | | 65 653.00 | 65 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 401.00 | 190 363.00 | 457 037.00 | 647 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 5 900.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 169.00 | 46 744.00 | | 24 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 523.00 | 21 526.00 | | -5 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 449.00 | 4 495.00 | | 1 449.00 |
DL TOTAL (I) | 295 095.00 | 328 664.00 | | 295 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 204.00 | 89 400.00 | | 67 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 188.00 | 39 203.00 | | 31 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 959.00 | 26 408.00 | | 20 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 590.00 | 39 337.00 | | 42 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 942.00 | 194 348.00 | | 161 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 037.00 | 523 012.00 | | 457 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 388.00 | |
FD Production vendue biens | | | 559 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 581 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 046.00 | 3 579.00 | | 3 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | 1 732.00 | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | 1 846.00 | | 1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 789.00 | 640 145.00 | | 603 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 312.00 | 618 619.00 | | 609 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 523.00 | 21 526.00 | | -5 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 986.00 | | 5 856.00 | 577 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 094.00 | 581 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 094.00 | 217 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 662.00 | | 5 856.00 | 213 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 433.00 | 20 024.00 | 2 094.00 | 172 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 433.00 | 20 024.00 | 2 094.00 | 172 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
UX Autres créances clients | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 204.00 | 21 879.00 | 45 326.00 | 67 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 755.00 | 8 431.00 | 4 324.00 | 12 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 942.00 | 116 616.00 | 45 326.00 | 161 942.00 |