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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 076.00 | 15 737.00 | 1 339.00 | 17 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 806.00 | 10 737.00 | 2 069.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 882.00 | 26 475.00 | 45 407.00 | 71 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 949.00 | | 84 949.00 | 84 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 811.00 | | 101 811.00 | 101 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 693.00 | 26 475.00 | 147 218.00 | 173 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 30 741.00 | 21 587.00 | | 30 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 619.00 | 9 154.00 | | 5 619.00 |
DL TOTAL (I) | 44 610.00 | 38 991.00 | | 44 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 768.00 | 527.00 | | 10 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 292.00 | 60 246.00 | | 55 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | 350.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 299.00 | 9 393.00 | | 4 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 099.00 | 26 613.00 | | 31 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 607.00 | 97 130.00 | | 102 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 218.00 | 136 121.00 | | 147 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 607.00 | 97 130.00 | | 102 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
FG Production vendue services | 57 970.00 | | 57 970.00 | 57 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 783.00 | | 81 783.00 | 81 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 2 008.00 | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 550.00 | 114 653.00 | | 85 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 931.00 | 105 499.00 | | 79 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 619.00 | 9 154.00 | | 5 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 579.00 | 7 338.00 | | 4 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 008.00 | | 874.00 | 71 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 008.00 | | 874.00 | 29 008.00 |