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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 299.00 | 48 426.00 | 363 873.00 | 412 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 373.00 | | 194 373.00 | 194 373.00 |
BZ Autres créances | 43 185.00 | | 43 185.00 | 43 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 040.00 | | 112 040.00 | 112 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 598.00 | | 349 598.00 | 349 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 897.00 | 48 426.00 | 713 471.00 | 761 897.00 |
CU Autres participations | 363 714.00 | 1.00 | 363 713.00 | 363 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 235 227.00 | 227 361.00 | | 235 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 360.00 | 19 866.00 | | 21 360.00 |
DL TOTAL (I) | 388 587.00 | 379 227.00 | | 388 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 118.00 | 265 437.00 | | 123 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 364.00 | 2 576.00 | | 105 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 517.00 | 42 084.00 | | 76 517.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 884.00 | 310 097.00 | | 324 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 471.00 | 689 324.00 | | 713 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 208.00 | 310 097.00 | | 311 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 876.00 | | 35 587.00 | 401 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 164.00 | 412 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 164.00 | 412 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 876.00 | | 35 587.00 | 401 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 203.00 | 3 223.00 | | 45 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 203.00 | 3 223.00 | | 45 203.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 364.00 | 105 364.00 | | 105 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
UX Autres créances clients | 194 373.00 | 194 373.00 | | 194 373.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VC Groupe et associés | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 880.00 | 6 205.00 | 13 676.00 | 19 880.00 |
VI Groupe et associés | 123 118.00 | 123 118.00 | | 123 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 982.00 | 285 982.00 | | 285 982.00 |
VW T.V.A. | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 884.00 | 311 208.00 | 13 676.00 | 324 884.00 |