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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 762.00 | 43 386.00 | 14 376.00 | 57 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 055.00 | 111 012.00 | 60 043.00 | 171 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 925.00 | 156 506.00 | 74 419.00 | 230 925.00 |
BT Marchandises | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
BZ Autres créances | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CF Disponibilités | 58 289.00 | | 58 289.00 | 58 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 525.00 | | 76 525.00 | 76 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 450.00 | 156 506.00 | 150 944.00 | 307 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 898.00 | 93 328.00 | | 94 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 615.00 | 1 571.00 | | -5 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DL TOTAL (I) | 103 863.00 | 105 898.00 | | 103 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 037.00 | 19 291.00 | | 28 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 21.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 817.00 | 3 194.00 | | 5 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 963.00 | 7 429.00 | | 12 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 080.00 | 29 935.00 | | 47 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 944.00 | 135 833.00 | | 150 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 848.00 | 23 652.00 | | 33 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 341.00 | | 291 341.00 | 291 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 341.00 | | 291 341.00 | 291 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685.00 | | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | 52.00 | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 411.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 493.00 | 411.00 | | 3 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 808.00 | -359.00 | | -2 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 031.00 | 301 710.00 | | 298 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 646.00 | 300 139.00 | | 303 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 615.00 | 1 571.00 | | -5 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 809.00 | | 22 936.00 | 214 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 820.00 | 230 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 820.00 | 228 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 701.00 | | 22 936.00 | 212 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 488.00 | 17 436.00 | 3 417.00 | 142 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 380.00 | 17 436.00 | 3 417.00 | 140 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |