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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 520.00 | 22 901.00 | 5 619.00 | 28 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 949.00 | 11 458.00 | 18 491.00 | 29 949.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 112 621.00 | 35 709.00 | 76 913.00 | 112 621.00 |
BT Marchandises | 43 378.00 | | 43 378.00 | 43 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
BZ Autres créances | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CF Disponibilités | 42 971.00 | | 42 971.00 | 42 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 213.00 | | 124 213.00 | 124 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 834.00 | 35 709.00 | 201 126.00 | 236 834.00 |
CU Autres participations | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 70 094.00 | 58 066.00 | | 70 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 915.00 | 17 428.00 | | 40 915.00 |
DL TOTAL (I) | 170 409.00 | 134 894.00 | | 170 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 310.00 | 659.00 | | 6 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | 11 870.00 | | 4 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 828.00 | 20 026.00 | | 17 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708.00 | | | 708.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 4 431.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 716.00 | 36 986.00 | | 30 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 126.00 | 171 881.00 | | 201 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 716.00 | 36 986.00 | | 30 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 590.00 | | 187 590.00 | 187 590.00 |
FG Production vendue services | 196 602.00 | | 196 602.00 | 196 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 193.00 | | 384 193.00 | 384 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 185.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 6 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 6 000.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 26.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 26.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | 3 075.00 | | 8 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 984.00 | 339 892.00 | | 386 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 069.00 | 322 464.00 | | 346 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 915.00 | 17 428.00 | | 40 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 076.00 | | 22 931.00 | 97 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 386.00 | 112 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 386.00 | 58 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 827.00 | | 22 027.00 | 42 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | 904.00 | 2 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 157.00 | 4 185.00 | 5 633.00 | 37 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 807.00 | 4 185.00 | 5 633.00 | 35 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VI Groupe et associés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
VW T.V.A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |