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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 121.00 | | 550 121.00 | 550 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 027.00 | 126 015.00 | 27 012.00 | 153 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 300.00 | 229 891.00 | 35 409.00 | 265 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 121.00 | 355 906.00 | 617 214.00 | 973 121.00 |
BT Marchandises | 505 558.00 | | 505 558.00 | 505 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 055.00 | 37 493.00 | 108 562.00 | 146 055.00 |
BZ Autres créances | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
CF Disponibilités | 2 232 645.00 | | 2 232 645.00 | 2 232 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 266.00 | 37 493.00 | 2 912 773.00 | 2 950 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 386.00 | 393 399.00 | 3 529 987.00 | 3 923 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 378.00 | | | 230 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
DH Report à nouveau | -111 390.00 | | | -111 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 880.00 | | | 278 880.00 |
DL TOTAL (I) | 413 336.00 | | | 413 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 262.00 | | | 1 938 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 697.00 | | | 779 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 802.00 | | | 390 802.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 322.00 | | | 3 109 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 987.00 | | | 3 529 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 911.00 | | | 2 896 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 021 519.00 | | 9 021 519.00 | 9 021 519.00 |
FD Production vendue biens | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
FG Production vendue services | 51 657.00 | | 51 657.00 | 51 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 074 251.00 | | 9 074 251.00 | 9 074 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 585 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 772 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 968 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 576 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 833.00 | |
GE Autres charges | | | 9 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 656 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 784.00 | | | 91 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 681.00 | | | 178 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 085.00 | | | 179 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 493.00 | | | 172 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 951 480.00 | | | 9 951 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 672 600.00 | | | 9 672 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 880.00 | | | 278 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 885.00 | 18 814.00 | 7 793.00 | 344 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 885.00 | 18 814.00 | 7 793.00 | 344 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 697.00 | 769 994.00 | | 779 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 53 283.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938 262.00 | 1 922 878.00 | 15 384.00 | 1 938 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 802.00 | 150 756.00 | | 390 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 210.00 | 208 210.00 | | 208 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 883.00 | 208 210.00 | 4 673.00 | 212 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 321.00 | 2 896 911.00 | 15 384.00 | 3 109 321.00 |