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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218 280.00 | | 218 280.00 | 218 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 545.00 | 1 265.00 | 218 280.00 | 219 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BZ Autres créances | 66 011.00 | | 66 011.00 | 66 011.00 |
CF Disponibilités | 80 470.00 | | 80 470.00 | 80 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 901.00 | | 168 901.00 | 168 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 446.00 | 1 265.00 | 387 181.00 | 388 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 012.00 | | | 128 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 553.00 | -1 621.00 | | 34 553.00 |
DL TOTAL (I) | 173 565.00 | | | 173 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 683.00 | | | 86 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
EA Autres dettes | 79 828.00 | | | 79 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 616.00 | | | 213 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 181.00 | | | 387 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 445.00 | | | 141 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 045.00 | | 123 500.00 | 96 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 780.00 | | 123 500.00 | 94 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 828.00 | 79 828.00 | | 79 828.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 683.00 | 14 513.00 | 57 433.00 | 86 683.00 |
VI Groupe et associés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 635.00 | | | 61 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 616.00 | 141 445.00 | 57 433.00 | 213 616.00 |