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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 580.00 | 38 942.00 | 3 638.00 | 42 580.00 |
AH Fonds commercial | 2 853 016.00 | | 2 853 016.00 | 2 853 016.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | 36 033.00 | 23 967.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 339.00 | 635 659.00 | 563 680.00 | 1 199 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 188.00 | 1 023 525.00 | 507 662.00 | 1 531 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 744 264.00 | 1 734 159.00 | 4 010 105.00 | 5 744 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BT Marchandises | 239 558.00 | | 239 558.00 | 239 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 888.00 | 113 170.00 | 2 124 718.00 | 2 237 888.00 |
BZ Autres créances | 51 371.00 | | 51 371.00 | 51 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CF Disponibilités | 491 736.00 | | 491 736.00 | 491 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 115.00 | 113 170.00 | 2 960 945.00 | 3 074 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 818 379.00 | 1 847 329.00 | 6 971 050.00 | 8 818 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 724 461.00 | 856 193.00 | | 724 461.00 |
DH Report à nouveau | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 333.00 | 1 068 268.00 | | 1 250 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 329.00 | 3 137 996.00 | | 3 188 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 972.00 | 1 607 865.00 | | 1 435 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 260.00 | 1 299 049.00 | | 1 681 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 036.00 | 601 729.00 | | 610 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
EA Autres dettes | 13 074.00 | 8 376.00 | | 13 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 721.00 | 3 522 018.00 | | 3 782 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 971 050.00 | 6 660 015.00 | | 6 971 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 353 407.00 | | 25 353 407.00 | 25 353 407.00 |
FG Production vendue services | 99 090.00 | | 99 090.00 | 99 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 452 498.00 | | 25 452 498.00 | 25 452 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 482 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 704 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 705.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 803 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 814.00 | 167.00 | | 45 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 233.00 | 8 500.00 | | 21 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 047.00 | 8 667.00 | | 67 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 108.00 | 323.00 | | 26 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 803.00 | 775.00 | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 911.00 | 1 098.00 | | 27 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 137.00 | 7 569.00 | | 39 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 950.00 | 417 886.00 | | 455 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 549 107.00 | 21 289 894.00 | | 25 549 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 298 774.00 | 20 221 626.00 | | 24 298 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 333.00 | 1 068 268.00 | | 1 250 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 349 429.00 | | 672 380.00 | 5 349 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 545.00 | 5 744 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 545.00 | 2 790 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 891 501.00 | | 4 095.00 | 2 891 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 786.00 | | 668 285.00 | 2 399 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 142.00 | | | 58 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 709.00 | 317 785.00 | 276 335.00 | 1 692 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 485.00 | 457.00 | | 38 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 224.00 | 317 328.00 | 276 335.00 | 1 654 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 465.00 | 86 705.00 | | 26 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 465.00 | 86 705.00 | | 26 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 465.00 | 86 705.00 | | 26 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 260.00 | 1 681 260.00 | | 1 681 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 144.00 | 220 144.00 | | 220 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 132.00 | 127 132.00 | | 127 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 843.00 | 162 843.00 | | 162 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 493.00 | 2 118 493.00 | | 2 118 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 395.00 | 119 395.00 | | 119 395.00 |
VB T. V. A. | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 703.00 | 504 568.00 | 931 135.00 | 1 435 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 786 162.00 | | | 786 162.00 |
VP Divers | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 003.00 | 2 329 861.00 | 58 142.00 | 2 388 003.00 |
VW T.V.A. | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 721.00 | 2 851 586.00 | 931 135.00 | 3 782 721.00 |