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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CF Disponibilités | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 946.00 | 35 144.00 | | 37 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 725.00 | 2 802.00 | | -80 725.00 |
DL TOTAL (I) | -41 678.00 | 39 046.00 | | -41 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 993.00 | 77 100.00 | | 61 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 5 400.00 | | 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | 2 281.00 | | 168.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 6 500.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 922.00 | 91 281.00 | | 67 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 243.00 | 130 327.00 | | 26 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 922.00 | 91 281.00 | | 67 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 668.00 | | 92 668.00 | 92 668.00 |
FG Production vendue services | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 074.00 | | 93 074.00 | 93 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 634.00 | | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 934.00 | | | 100 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 575.00 | | | 103 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 575.00 | | | -103 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 709.00 | 105 418.00 | | 93 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 434.00 | 102 615.00 | | 174 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 725.00 | 2 802.00 | | -80 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 803.00 | | 552.00 | 135 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 841.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 356.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 593.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 422.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 869.00 | | 552.00 | 34 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 006.00 | 3 415.00 | 35 422.00 | 32 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 006.00 | 3 415.00 | 35 422.00 | 32 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 61 993.00 | 61 993.00 | | 61 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 922.00 | 67 922.00 | | 67 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | 1 986.00 | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 650.00 | 4 434.00 | | 650.00 |
ST Autres comptes | 6 337.00 | 9 273.00 | | 6 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 812.00 | 8 706.00 | | 5 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | 1 592.00 | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 597.00 | 3 578.00 | | 1 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 655.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 918.00 | 7 306.00 | | 3 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 798.00 | 22 414.00 | | 12 798.00 |