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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 785.00 | 42 296.00 | 3 489.00 | 45 785.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 085 680.00 | 120 172.00 | 1 965 508.00 | 2 085 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 679.00 | 192 759.00 | 81 920.00 | 274 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 789 085.00 | 355 228.00 | 9 433 858.00 | 9 789 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 873 229.00 | | 4 873 229.00 | 4 873 229.00 |
BZ Autres créances | 1 794 041.00 | | 1 794 041.00 | 1 794 041.00 |
CF Disponibilités | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 706 677.00 | | 6 706 677.00 | 6 706 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 495 762.00 | 355 228.00 | 16 140 535.00 | 16 495 762.00 |
CU Autres participations | 7 326 691.00 | | 7 326 691.00 | 7 326 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134.00 | | | 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 538 606.00 | | | 3 538 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 291.00 | | | -41 291.00 |
DL TOTAL (I) | 4 597 449.00 | | | 4 597 449.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151 655.00 | | | 2 151 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 817 308.00 | | | 7 817 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 225.00 | | | 474 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 898.00 | | | 1 089 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 533 086.00 | | | 11 533 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 140 535.00 | | | 16 140 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 533 086.00 | | | 11 533 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454 282.00 | | | 454 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 337.00 | | 60 337.00 | 60 337.00 |
FG Production vendue services | 890 111.00 | | 890 111.00 | 890 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 448.00 | | 950 448.00 | 950 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 802.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 769.00 | | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 241.00 | | | 176 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 441.00 | | | 196 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 441.00 | | | -196 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 386.00 | | | 1 432 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 677.00 | | | 1 473 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 291.00 | | | -41 291.00 |