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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 153.00 | | 309 153.00 | 309 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 701.00 | 50 979.00 | 19 722.00 | 70 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 163.00 | 6 240.00 | 2 923.00 | 9 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 317.00 | 57 219.00 | 335 098.00 | 392 317.00 |
BZ Autres créances | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 729.00 | 57 219.00 | 347 510.00 | 404 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
DH Report à nouveau | 25 023.00 | 1 481.00 | | 25 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 532.00 | 33 542.00 | | 33 532.00 |
DL TOTAL (I) | 68 991.00 | 45 459.00 | | 68 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 155.00 | 228 466.00 | | 270 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 450.00 | | |
EA Autres dettes | 5 003.00 | 5 782.00 | | 5 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 519.00 | 283 215.00 | | 278 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 510.00 | 328 675.00 | | 347 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 519.00 | 283 215.00 | | 278 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 934.00 | | 595 934.00 | 595 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 934.00 | | 595 934.00 | 595 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 466.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 663.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 577.00 | 82 718.00 | | 84 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 570.00 | | 4 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 934.00 | 583 988.00 | | 595 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 402.00 | 550 445.00 | | 562 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 532.00 | 33 542.00 | | 33 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 623.00 | | 23 694.00 | 368 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 153.00 | | | 309 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 470.00 | | 23 694.00 | 59 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 506.00 | 1 713.00 | | 55 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 506.00 | 1 713.00 | | 55 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VI Groupe et associés | 270 155.00 | 270 155.00 | | 270 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 519.00 | 278 519.00 | | 278 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 109.00 | 25 878.00 | | 25 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 843.00 | 4 748.00 | | 4 843.00 |
ST Autres comptes | 36 141.00 | 38 094.00 | | 36 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 741.00 | 20 560.00 | | 20 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 109.00 | 25 878.00 | | 25 109.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 725.00 | 63 402.00 | | 61 725.00 |