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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 718.00 | 5 641.00 | 1 076.00 | 6 718.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 1 448 347.00 | 650 282.00 | 798 066.00 | 1 448 347.00 |
AP Constructions | 407 144.00 | 265 394.00 | 141 750.00 | 407 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230 707.00 | 1 890 429.00 | 340 278.00 | 2 230 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 096 204.00 | 1 944 840.00 | 151 364.00 | 2 096 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 319 003.00 | 4 756 587.00 | 1 562 417.00 | 6 319 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 213.00 | | 178 213.00 | 178 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 157.00 | 108 317.00 | 1 109 840.00 | 1 218 157.00 |
BZ Autres créances | 183 619.00 | | 183 619.00 | 183 619.00 |
CF Disponibilités | 1 365 696.00 | | 1 365 696.00 | 1 365 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 090.00 | 108 317.00 | 2 844 773.00 | 2 953 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 272 093.00 | 4 864 904.00 | 4 407 190.00 | 9 272 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 30 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -490 830.00 | -677 462.00 | | -490 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 276.00 | 261 632.00 | | 283 276.00 |
DL TOTAL (I) | 947 446.00 | 664 170.00 | | 947 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 359.00 | 144 227.00 | | 108 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967 197.00 | 1 967 830.00 | | 1 967 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 209.00 | 1 021 446.00 | | 1 200 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 120.00 | 151 759.00 | | 174 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 980.00 | | |
EA Autres dettes | 9 858.00 | 11 424.00 | | 9 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 459 744.00 | 3 298 665.00 | | 3 459 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 190.00 | 3 962 835.00 | | 4 407 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 129.00 | | 112 129.00 | 112 129.00 |
FD Production vendue biens | 5 888 091.00 | | 5 888 091.00 | 5 888 091.00 |
FG Production vendue services | 1 069 207.00 | | 1 069 207.00 | 1 069 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 069 427.00 | | 7 069 427.00 | 7 069 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 159 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 042 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 866 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 560.00 | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | 560.00 | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 395.00 | 2 288.00 | | 5 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 395.00 | 2 288.00 | | 5 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 860.00 | -1 728.00 | | -4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 167 135.00 | 8 800 319.00 | | 7 167 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 883 859.00 | 8 538 687.00 | | 6 883 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 276.00 | 261 632.00 | | 283 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 191 081.00 | | 142 345.00 | 6 191 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 422.00 | 6 319 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 422.00 | 6 187 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 718.00 | | | 131 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 059 363.00 | | 142 345.00 | 6 059 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 532 033.00 | 233 581.00 | 9 028.00 | 4 532 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | 883.00 | | 4 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 527 275.00 | 232 698.00 | 9 028.00 | 4 527 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 795.00 | 4 150.00 | 6 628.00 | 110 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 795.00 | 4 150.00 | 6 628.00 | 110 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 795.00 | 4 150.00 | 6 628.00 | 110 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 150.00 | 6 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 209.00 | 1 200 209.00 | | 1 200 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 625.00 | 1 031 625.00 | | 1 031 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 531.00 | 186 531.00 | | 186 531.00 |
VB T. V. A. | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
VC Groupe et associés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 359.00 | 75 319.00 | 33 040.00 | 108 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 967 197.00 | 9 787.00 | 1 957 410.00 | 1 967 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
VP Divers | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 266.00 | 91 266.00 | | 91 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 181.00 | 1 409 181.00 | | 1 409 181.00 |
VW T.V.A. | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 744.00 | 1 469 294.00 | 1 990 449.00 | 3 459 744.00 |