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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 185.00 | 7 724.00 | 461.00 | 8 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 433.00 | 6 936.00 | 1 496.00 | 8 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 496.00 | 41 670.00 | 1 826.00 | 43 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 115.00 | 56 331.00 | 51 784.00 | 108 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
BZ Autres créances | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CF Disponibilités | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 646.00 | | 59 646.00 | 59 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 762.00 | 56 331.00 | 111 430.00 | 167 762.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 456.00 | | | -320 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 497.00 | | | -87 497.00 |
DL TOTAL (I) | -346 954.00 | | | -346 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 273.00 | | | 83 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 748.00 | | | 86 748.00 |
EA Autres dettes | 224 472.00 | | | 224 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 384.00 | | | 458 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 430.00 | | | 111 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 094.00 | | | 444 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
FG Production vendue services | 102 223.00 | | 102 223.00 | 102 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 084.00 | | 109 084.00 | 109 084.00 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 878.00 | | | 112 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 376.00 | | | 200 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 497.00 | | | -87 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 115.00 | | | 108 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 216.00 | 3 114.00 | | 53 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 216.00 | 3 114.00 | | 53 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 273.00 | 83 273.00 | | 83 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 472.00 | 224 472.00 | | 224 472.00 |
UX Autres créances clients | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
VB T. V. A. | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
VW T.V.A. | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 094.00 | 444 094.00 | | 444 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | | | 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
ST Autres comptes | 86 914.00 | | | 86 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 387.00 | | | 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 398.00 | | | 106 398.00 |