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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 301 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 534 871.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 024 202.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 45 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 294 224.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 384 905.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 453 475.00 | |
CU Autres participations | | | 36 233 371.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 533 699.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 362 970.00 | 15 362 970.00 | | 15 362 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 527.00 | 161 306.00 | | 317 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 929 970.00 | 3 124 417.00 | | 3 929 970.00 |
DL TOTAL (I) | 19 610 466.00 | 18 648 693.00 | | 19 610 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 612 768.00 | 21 482 831.00 | | 16 612 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 228 194.00 | 8 968 604.00 | | 6 228 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 007.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 843 008.00 | 30 453 441.00 | | 22 843 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 453 475.00 | 49 102 134.00 | | 42 453 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 388 963.00 | 13 840 673.00 | | 10 388 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 989.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 573 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 601 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 096 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 929 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 254.00 | 3 842 709.00 | | 4 601 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 285.00 | 718 292.00 | | 671 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 929 970.00 | 3 124 417.00 | | 3 929 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 161 153.00 | | | 48 161 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 626 283.00 | 36 534 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 626 283.00 | 36 534 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 161 153.00 | | | 48 161 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 226 385.00 | 6 226 385.00 | | 6 226 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 024 202.00 | 5 024 202.00 | | 5 024 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 612 768.00 | 4 158 723.00 | 11 218 609.00 | 16 612 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 870 063.00 | | | 4 870 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 347 181.00 | 5 045 681.00 | 301 500.00 | 5 347 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 843 008.00 | 10 388 963.00 | 11 218 609.00 | 22 843 008.00 |