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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 359.00 | 26 299.00 | 60.00 | 26 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 51 308.00 | | 51 308.00 | 51 308.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
084 Disponibilités | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 142.00 | | 90 142.00 | 90 142.00 |
110 Total général Actif | 116 501.00 | 26 299.00 | 90 202.00 | 116 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
242 Autres charges externes. | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
280 Produits financiers | 786.00 | | | 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 786.00 | | | 786.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 786.00 | | | 786.00 |