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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 033.00 | 24 377.00 | 35 655.00 | 60 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 377.00 | 8 230.00 | 15 147.00 | 23 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 302.00 | 32 607.00 | 57 694.00 | 90 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 707.00 | | 113 707.00 | 113 707.00 |
BZ Autres créances | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CF Disponibilités | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 482.00 | | 231 482.00 | 231 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 785.00 | 32 607.00 | 289 177.00 | 321 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
DH Report à nouveau | -389 503.00 | | | -389 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 181.00 | | | -27 181.00 |
DL TOTAL (I) | -385 969.00 | | | -385 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 119.00 | | | 535 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 637.00 | | | 82 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 147.00 | | | 675 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 177.00 | | | 289 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 147.00 | | | 675 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 720.00 | | 13 810.00 | 76 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 90 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | 83 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 013.00 | | 13 624.00 | 70 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 705.00 | | 185.00 | 6 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 574.00 | 15 047.00 | 13.00 | 17 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 574.00 | 15 047.00 | 13.00 | 17 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 637.00 | 82 637.00 | | 82 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 113 707.00 | 113 707.00 | | 113 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VI Groupe et associés | 535 119.00 | 535 119.00 | | 535 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 404.00 | 141 513.00 | 6 890.00 | 148 404.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 147.00 | 675 147.00 | | 675 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
ST Autres comptes | 112 120.00 | | | 112 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 661.00 | | | 61 661.00 |
YT Sous‐traitance | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 334.00 | | | 62 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 299.00 | | | 267 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |