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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 688.00 | 14 671.00 | 2 017.00 | 16 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 688.00 | 14 671.00 | 2 017.00 | 16 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 826.00 | 10 920.00 | 61 906.00 | 72 826.00 |
072 Créances – Autres | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
084 Disponibilités | 229 071.00 | | 229 071.00 | 229 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 905.00 | 10 920.00 | 339 985.00 | 350 905.00 |
110 Total général Actif | 367 593.00 | 25 591.00 | 342 002.00 | 367 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 310 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 115.00 | 472 838.00 | | 432 115.00 |
222 Production stockée | | 24 278.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 535.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 127.00 | 501 651.00 | | 432 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 481.00 | 210 245.00 | | 212 481.00 |
242 Autres charges externes. | 76 209.00 | 83 667.00 | | 76 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 729.00 | 8 938.00 | | 20 729.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 628.00 | 112 559.00 | | 100 628.00 |
252 Charges sociales | 44 935.00 | 46 030.00 | | 44 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 152.00 | 2 834.00 | | 3 152.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 1 369.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 226.00 | 465 641.00 | | 458 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 099.00 | 36 009.00 | | -26 099.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | 212.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | 220.00 | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 158.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 276.00 | 30 843.00 | | -26 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 717.00 | | | 76 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |